1.办理现金、银行收、付款业务；妥善保管现金、收据、支票及往来票证。
2.严格按照国家有关规定，对收付报销凭证进行审核。
3.关注外币汇率，及时提出远期锁汇方案。
4.现金、银行存款日记账按规定序时记帐，按日结出余额，并编制资金预算表。
5.采购对账单、发票准确性及合规性进行审核并编制应付款台账。
6.编制各类费用分析表，对不合理事项提出改善意见。
7.编制原辅材料、库存产品的账面余额。
8.配合部门经理各类项目申报收集基础资料。
9.完成上级交办的其他工作。

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