岗位要求：
大专以上学历，3年以上同岗位工作经验，熟悉本地资源。
工作内容：
1、日常资金管理：负责公司现金、银行存款的收付与保管，确保资金安全，日清月结。处理相关的费用报销，审核单据真实性及合规性。
2、完成现金日记账、银行存款日记账的登记，定期与会计核对账目，编制资金日报表。
3、监控相关支付，跟踪付款进度并与各部门协调。管理各部门的备用金，定期与各部门核对费用支出，确保账实相符。
4、票据与单据管理：处理各部门单据，确保原始凭证完整、准确。整理、归档与生产、采购相关的合同、发票及付款记录。
5、银行与税务对接：办理银行结算业务，跟进银行回单及对账单，完成月末银企对账。协助处理增值税专用发票认证、纳税申报等税务事务，确保符合税务法规。
6、跨部门协作：与生产、采购、仓储等部门沟通，协调资金计划与生产预算执行情况。
参与月度生产成本核算，提供资金流动数据支持财务分析。
7、风险控制与盘点：定期盘点库存现金、银行账户及票据，编制盘点报告，发现差异及时上报。监督资金使用，防范挪用、虚假报销等风险。
8、系统与报表
熟练操作财务软件（如用友、金蝶、SAP）及办公软件（Excel高级函数、数据透视表）。
协助编制资金周报、月报及生产成本相关辅助报表。
9、做事认真、细致、严谨、高效。
工作时间：早八晚五

工作地址

嘉兴市平湖市曹桥街道勤安路288号

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